Казначей
Галецкая Марина СергеевнаОписание
Обязанности:
Выверка остатков денежных средств, безакцептного списания банковских комиссий, контроль неисполненных платежей ;
Получение выписок из обслуживающих банков, разбор полученных выписок в системе 1С (8.2 Финансист);
Проведение текущих платежей через счета в обслуживающих банках (рублевые и валютные платежи);
Планирование денежных потоков между компаниями группы;
Контроль корректности оформления заявок на расходование денежных средств;
Формирование реестра платежей для последующего согласования с руководством и кредитными организациями (банками), ведение платежного календаря;
Размещение временно свободных денежных средств: мониторинг ставок по депозитам и сопровождение сделок по размещению временно свободных денежных средств;
Контроль полномочий владельцев ЭЦП (электронной цифровой подписи), сроков действия ЭЦП и проч;
Открытие/закрытие расчетных счетов, получение справок из обслуживающих банков, смена ЭЦП, карточек;
Подготовка и исполнение запросов в обслуживающие банки по текущей деятельности (уточнение по платежам, запросы справок, сопроводительные документы к валютным платежам для валютного контроля и проч.)
Требования:Полная административная и информационная поддержка руководителя, финансового директора и главного бухгалтера.
Высокий уровень ответственности и организованности, аккуратность, способность работать в напряженном режиме, умение расставлять приоритеты, оперативность , высокая работоспособность, умение работать с большим объемом информации, умение работать над несколькими задачами одновременно в условиях ограниченных сроков.
Хорошее знание Excel
Условия:Трудоустройство по Трудовому кодексу РФ;
Своевременная заработная плата;
Ежегодная индексация;
Годовая премия - "13-ая зарплата";
Комфортный офис и дружный коллектив;
Кофе/чай, сладости;
График работы: 5/2, с 10.00 до 19.00;
Местоположение офиса: м. Цветной Бульвар