Казначей

Описание

Обязанности: Проверка заявок на расчет денежных средств на правильность реквизитов, внесение исправлений при необходимости; "Валютный контроль"; Формирование и согласование реестра на оплату; Формирование Платежных поручений и выгрузка их в банк-клиент; Запрос справок из банка, закрывающих документов по комиссиям банка; Загрузка и проведение выписок банка в ERP с привязкой к заказам клиентов поступлений; Проведение выписки банка в КОРПе; Оформление ЗРДС на расходы ВГО и некоторых отделов; Ведение отчетности по казначейским и спецсчетам по гос.контрактам; Размещение свободного остатка на депозит. Требования: Профильное образование (экономика, математика, бухгалтерия); Опыт работы казначеем от 1 года; Знание 1С Бухгалтерия, 1С ERP или УТ (КА), Excel; Знание требований банка по ВК, правил работы с казначейскими и валютными счетами, учета на счетах 51, 52,57. Условия: Официальное трудоустройство; График работы 5/2 c 9:00 до 18:00; Дополнительный пакет бенефитов : подарок на день рождения, новогодние подарки детям, электронная библиотека, наличие зарплатного проекта в компании, ежемесячные корпоративные мероприятия и т. д.